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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0234 |
-1.78 |
| 2025-12-30 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0121 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0184 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0080 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0310 |
2.44 |
| 2025-12-19 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0098 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0229 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0347 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0189 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0172 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0122 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0168 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-09 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0160 |
1.25 |
| 2025-12-05 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0106 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0012 |
-0.09 |