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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0082 |
-0.61 |
| 2026-01-12 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-09 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0166 |
-1.23 |
| 2026-01-07 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0077 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0233 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0322 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0234 |
-1.78 |
| 2025-12-30 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0121 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0184 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0080 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0310 |
2.44 |
| 2025-12-19 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0098 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0229 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0347 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0189 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0172 |
-1.34 |