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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0294 |
-2.15 |
| 2026-02-12 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0249 |
1.86 |
| 2026-02-11 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-02-10 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0186 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0134 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0214 |
-1.58 |
| 2026-02-04 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-02-03 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0298 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0880 |
-6.27 |
| 2026-01-30 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0172 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0182 |
-1.26 |
| 2026-01-28 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0415 |
2.97 |
| 2026-01-27 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0081 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0119 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0090 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0161 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0151 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0028 |
-0.20 |