加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0134 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0094 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0031 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0060 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0081 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0091 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0053 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0209 |
-2.68 |
| 2026-03-20 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0062 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0215 |
-2.66 |
| 2026-03-18 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0023 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0043 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0059 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0141 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0031 |
0.38 |
| 2026-03-05 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0011 |
-0.14 |