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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0100 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0136 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0189 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0242 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0113 |
-0.96 |
| 2026-03-27 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0103 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0144 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0159 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0206 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0310 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0315 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0156 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0152 |
-1.23 |
| 2026-03-13 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0133 |
1.07 |
| 2026-03-10 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0192 |
1.57 |
| 2026-03-09 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0110 |
-0.89 |