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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0040 |
0.64 |
| 2026-04-02 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0112 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0180 |
2.91 |
| 2026-03-31 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0208 |
-3.25 |
| 2026-03-30 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0079 |
1.25 |
| 2026-03-27 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0047 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0099 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0132 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0117 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0219 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0059 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0147 |
-2.24 |
| 2026-03-18 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0142 |
2.21 |
| 2026-03-17 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0197 |
-2.98 |
| 2026-03-16 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0029 |
0.44 |
| 2026-03-13 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0094 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0029 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0075 |
-1.11 |
| 2026-03-10 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0220 |
3.36 |
| 2026-03-09 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0158 |
-2.35 |