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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹杰,丁巍
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-12 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0074 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0011 |
-0.11 |