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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李安
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-02-11 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0061 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-02-03 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0047 |
0.46 |
| 2026-02-02 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0073 |
-0.71 |
| 2026-01-30 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0026 |
-0.25 |