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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章宏帆,张勋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0092 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0341 |
3.29 |
| 2026-02-11 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0159 |
-1.51 |
| 2026-02-10 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0057 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0432 |
4.31 |
| 2026-02-06 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0102 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0148 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0200 |
-1.91 |
| 2026-02-03 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0240 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0440 |
-4.12 |
| 2026-01-30 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0172 |
1.64 |
| 2026-01-29 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0345 |
-3.18 |
| 2026-01-28 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0148 |
1.38 |
| 2026-01-27 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0280 |
2.69 |
| 2026-01-26 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0131 |
-1.24 |
| 2026-01-23 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-01-22 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0260 |
2.52 |
| 2026-01-20 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0142 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0041 |
0.39 |