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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章宏帆,张勋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0113 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0138 |
1.41 |
| 2026-01-06 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0318 |
3.36 |
| 2025-12-31 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0157 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0065 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0235 |
2.50 |
| 2025-12-23 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0063 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0278 |
3.07 |
| 2025-12-19 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-18 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0153 |
-1.66 |
| 2025-12-17 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0315 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0172 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0226 |
-2.43 |
| 2025-12-12 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0126 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0184 |
-1.97 |
| 2025-12-10 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0004 |
-0.04 |