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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶力舟
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0099 |
1.10 |
| 2026-04-02 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0297 |
-3.18 |
| 2026-04-01 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0423 |
4.75 |
| 2026-03-31 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0230 |
-2.52 |
| 2026-03-30 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0085 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2026-03-26 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0247 |
-2.60 |
| 2026-03-25 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0194 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0208 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0362 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0207 |
-2.14 |
| 2026-03-19 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0287 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0227 |
2.33 |
| 2026-03-17 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0156 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0071 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0092 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0087 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0171 |
-1.68 |
| 2026-03-10 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0299 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0101 |
-1.01 |