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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.15亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0232 |
-1.81 |
| 2026-02-12 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0176 |
1.40 |
| 2026-02-11 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0076 |
0.61 |
| 2026-02-10 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0151 |
-1.19 |
| 2026-02-09 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0221 |
1.77 |
| 2026-02-06 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0193 |
1.57 |
| 2026-02-05 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0507 |
-3.97 |
| 2026-02-04 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0106 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0564 |
4.66 |
| 2026-02-02 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0228 |
-1.85 |
| 2026-01-30 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0159 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0242 |
-1.90 |
| 2026-01-28 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0141 |
-1.09 |
| 2026-01-27 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0113 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0676 |
5.49 |
| 2026-01-22 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0218 |
1.81 |
| 2026-01-20 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0369 |
-2.97 |
| 2026-01-19 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0167 |
1.36 |