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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.15亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0157 |
1.30 |
| 2026-01-14 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-01-13 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0074 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0151 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0061 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0283 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0165 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0143 |
1.20 |
| 2025-12-29 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0277 |
-2.27 |
| 2025-12-26 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0425 |
3.61 |
| 2025-12-25 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0113 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0209 |
1.83 |
| 2025-12-22 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0236 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0092 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0272 |
-2.39 |