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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.15亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0216 |
-1.79 |
| 2026-04-02 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0146 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-31 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0374 |
-2.96 |
| 2026-03-30 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0261 |
2.11 |
| 2026-03-26 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0094 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0156 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0197 |
-1.60 |
| 2026-03-20 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0298 |
2.48 |
| 2026-03-19 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0418 |
-3.36 |
| 2026-03-18 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0359 |
-2.79 |
| 2026-03-16 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0129 |
-0.99 |
| 2026-03-13 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-11 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0302 |
2.38 |
| 2026-03-10 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0153 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0106 |
0.85 |