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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾鹏
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.94亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0059 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0061 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0157 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0100 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0085 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0111 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0096 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0154 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0290 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0075 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0219 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0118 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0146 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0079 |
-0.85 |