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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾鹏
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.94亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0158 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-02-10 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0090 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0155 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0068 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0127 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0259 |
-2.74 |
| 2026-01-30 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0157 |
-1.63 |
| 2026-01-29 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0161 |
1.69 |
| 2026-01-27 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0059 |
-0.62 |
| 2026-01-23 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0130 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0040 |
0.43 |