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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾鹏
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.65亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0121 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0189 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0051 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0080 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0074 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0026 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0122 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0093 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0081 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0191 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0154 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0112 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0105 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0066 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0038 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0089 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0002 |
-0.02 |