加载中...
- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-23 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-22 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-19 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-18 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-17 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2024-07-16 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-15 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-07-12 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-07-11 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-10 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-09 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-08 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-07-05 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-04 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-03 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-02 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-01 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-30 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-27 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01 |