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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林瑶
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0055 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0072 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0065 |
1.06 |
| 2026-03-31 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0108 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0087 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0067 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0091 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0219 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0069 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0215 |
-3.22 |
| 2026-03-18 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0120 |
-1.76 |
| 2026-03-17 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0094 |
1.40 |
| 2026-03-13 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0035 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0072 |
1.07 |
| 2026-03-10 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0013 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0088 |
-1.30 |