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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈鑫,梁永强
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.15亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0112 |
-1.91 |
| 2026-04-01 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0135 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0086 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0048 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0101 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0087 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0108 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0224 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0028 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0144 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0077 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0103 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0021 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0051 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0065 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
0.6208 |
0.6208 |
0.0131 |
2.16 |
| 2026-03-09 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0077 |
-1.25 |