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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.4620元
- 基金经理：
- 冯焕
- 成立日期：
- 2021-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.27亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0842 |
2.5462 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0839 |
2.5459 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0838 |
2.5458 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0839 |
2.5459 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0837 |
2.5457 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0831 |
2.5451 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0828 |
2.5448 |
0.0022 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0819 |
2.5439 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0831 |
2.5451 |
-0.0065 |
-0.25 |
| 2026-01-05 |
1.0858 |
2.5478 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2025-12-31 |
1.0872 |
2.5492 |
0.0017 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0865 |
2.5485 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0869 |
2.5489 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0898 |
2.5518 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0894 |
2.5514 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0896 |
2.5516 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0891 |
2.5511 |
0.0029 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0879 |
2.5499 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0891 |
2.5511 |
0.0041 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0874 |
2.5494 |
-0.0005 |
-0.02 |