加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王深
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0003 |
-0.03 |