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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙欣炎
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0087 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0066 |
0.68 |
| 2026-02-11 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0075 |
0.78 |
| 2026-02-10 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0118 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2026-02-03 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0190 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0313 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0093 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0100 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-01-27 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0090 |
0.92 |
| 2026-01-26 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0223 |
-2.24 |
| 2026-01-23 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0175 |
1.79 |
| 2026-01-22 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0302 |
3.18 |
| 2026-01-20 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0115 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0121 |
1.28 |