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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙欣炎
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0085 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0166 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0171 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0033 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0115 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0046 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0033 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0027 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0041 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0145 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0135 |
1.53 |
| 2025-12-18 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0117 |
-1.31 |
| 2025-12-17 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0200 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0146 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0095 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0185 |
2.10 |
| 2025-12-11 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0084 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0077 |
-0.86 |