加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 沈乔旸,高春梅
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.49亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0910 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0907 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0907 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0907 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0907 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0903 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0902 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0901 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0900 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0898 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0897 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0897 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0895 |
1.1115 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0891 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0889 |
1.1109 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0882 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0880 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0878 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0878 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0878 |
1.1098 |
-0.0004 |
-0.04 |