加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博康
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0042 |
0.51 |
| 2026-01-15 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0158 |
-1.87 |
| 2026-01-14 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0059 |
0.71 |
| 2026-01-13 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0116 |
1.41 |
| 2026-01-12 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0112 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0031 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0342 |
4.36 |
| 2026-01-06 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0021 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0467 |
6.35 |
| 2025-12-31 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0061 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0078 |
-1.04 |
| 2025-12-29 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0105 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0032 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0151 |
2.00 |
| 2025-12-18 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0002 |
-0.03 |