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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博康
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0059 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0120 |
1.42 |
| 2026-01-12 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0115 |
1.38 |
| 2026-01-08 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0350 |
4.37 |
| 2026-01-06 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0022 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0472 |
6.28 |
| 2025-12-31 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0062 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0079 |
-1.03 |
| 2025-12-29 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0107 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0019 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0033 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0154 |
2.00 |
| 2025-12-18 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0064 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0106 |
-1.37 |