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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.92亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0191 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0268 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0259 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0096 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0177 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0305 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0291 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0586 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0322 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0290 |
2.01 |
| 2026-03-17 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0380 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0148 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0119 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0371 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0187 |
-1.26 |