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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬,胡超
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 67.40亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-08 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0080 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0119 |
-1.45 |
| 2026-01-06 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0113 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0286 |
3.66 |
| 2025-12-31 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0096 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0124 |
1.59 |
| 2025-12-29 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0009 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0054 |
-0.69 |
| 2025-12-22 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0065 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0075 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0052 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0073 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0135 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0191 |
-2.38 |
| 2025-12-12 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0132 |
1.67 |
| 2025-12-11 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0069 |
-0.87 |