加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬,胡超
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 70.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0072 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0116 |
-1.52 |
| 2026-02-11 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0059 |
0.78 |
| 2026-02-10 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0035 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0085 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0077 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0058 |
0.78 |
| 2026-02-04 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0144 |
-1.89 |
| 2026-02-03 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0089 |
-1.15 |
| 2026-02-02 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0257 |
-3.23 |
| 2026-01-30 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0177 |
-2.17 |
| 2026-01-29 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0078 |
-0.95 |
| 2026-01-28 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0177 |
2.20 |
| 2026-01-27 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0037 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0104 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0033 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0023 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0084 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0094 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0102 |
-1.25 |