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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢扬
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0059 |
-0.62 |
| 2026-01-06 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0072 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0047 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-18 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0078 |
0.84 |
| 2025-12-17 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0021 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-11 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0045 |
-0.48 |