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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢扬
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0104 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0036 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0121 |
1.30 |
| 2026-02-03 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0043 |
0.46 |
| 2026-02-02 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0118 |
-1.25 |
| 2026-01-30 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0091 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0065 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0069 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-01-20 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0010 |
0.11 |