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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢嫣然,张旭
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0151 |
-1.35 |
| 2026-04-02 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0199 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0239 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-03-27 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0132 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0147 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0300 |
2.76 |
| 2026-03-24 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0232 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0447 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0338 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0228 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0118 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0111 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0185 |
-1.55 |