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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩硕,邵炜
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-01-07 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0108 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0080 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0041 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0040 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0042 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-17 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0052 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0059 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0006 |
0.06 |