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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩硕,邵炜
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0057 |
0.57 |
| 2026-02-11 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0090 |
0.90 |
| 2026-02-06 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0176 |
1.79 |
| 2026-02-02 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0094 |
-0.94 |
| 2026-01-30 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2026-01-28 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0141 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0162 |
-1.60 |
| 2026-01-23 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0075 |
0.75 |
| 2026-01-22 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0057 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0096 |
-0.95 |
| 2026-01-19 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0193 |
1.95 |