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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦萌
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0143 |
1.32 |
| 2026-02-06 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0104 |
-0.95 |
| 2026-02-04 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0154 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0290 |
-2.62 |
| 2026-01-30 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0145 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0106 |
0.95 |
| 2026-01-27 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-01-26 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0075 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0105 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-15 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0008 |
0.07 |