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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦萌
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0068 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0040 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0102 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0094 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0068 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0056 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0024 |
-0.23 |