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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0083 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0067 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0056 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0076 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0039 |
-0.37 |