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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1255元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0169 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0168 |
1.1423 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0172 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0172 |
1.1427 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0163 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0162 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0159 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0158 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0157 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0159 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0158 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0156 |
1.1411 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0147 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0144 |
1.1399 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0147 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0145 |
1.1400 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0141 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0142 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0140 |
1.1395 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-06 |
1.0154 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01 |