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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺喆
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-01 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0273 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0165 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0195 |
1.63 |
| 2026-03-27 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0197 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0185 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0395 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0211 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0146 |
-1.18 |
| 2026-03-13 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0150 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0139 |
1.12 |
| 2026-03-11 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0178 |
1.46 |
| 2026-03-10 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-03-09 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0056 |
-0.45 |