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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺喆
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0186 |
-1.52 |
| 2026-02-12 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0095 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0277 |
2.33 |
| 2026-02-10 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0089 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0162 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0091 |
0.79 |
| 2026-02-05 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0193 |
-1.64 |
| 2026-02-04 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0083 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0288 |
2.53 |
| 2026-02-02 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0475 |
-4.01 |
| 2026-01-30 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0103 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0098 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0089 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0091 |
0.76 |
| 2026-01-22 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0072 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0108 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0055 |
0.47 |
| 2026-01-19 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0167 |
1.45 |