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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺喆
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0167 |
1.45 |
| 2026-01-16 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-01-14 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2026-01-13 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-12 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0127 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0102 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0207 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-31 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0086 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0089 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0062 |
0.58 |