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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘国江
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0126 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0176 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0039 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0050 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0104 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0058 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0099 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0089 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0089 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0162 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0075 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0109 |
-1.03 |
| 2025-12-08 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0050 |
-0.47 |