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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2673 |
1.3073 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.2628 |
1.3028 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.2640 |
1.3040 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-12 |
1.2620 |
1.3020 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2622 |
1.3022 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2620 |
1.3020 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.2632 |
1.3032 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
1.2616 |
1.3016 |
0.0139 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.2482 |
1.2882 |
0.0122 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.2364 |
1.2764 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.2419 |
1.2819 |
0.0057 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.2364 |
1.2764 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2390 |
1.2790 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2392 |
1.2792 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2390 |
1.2790 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.2417 |
1.2817 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2418 |
1.2818 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.2404 |
1.2804 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2382 |
1.2782 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
1.2345 |
1.2745 |
0.0032 |
0.25 |