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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁,赵蓓
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0600 |
4.06 |
| 2026-03-31 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0090 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0090 |
0.62 |
| 2026-03-27 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0520 |
3.69 |
| 2026-03-26 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0180 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0170 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0390 |
2.84 |
| 2026-03-23 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0570 |
-3.99 |
| 2026-03-20 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0190 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0280 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0090 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0160 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0130 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0420 |
2.89 |
| 2026-03-09 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0190 |
-1.29 |
| 2026-03-06 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0320 |
2.22 |