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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪逸芸,郑伟山,邹维娜
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-02-02 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-01-30 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0016 |
0.14 |