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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卓若伟
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0064 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2026-01-28 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0012 |
-0.12 |