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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卓若伟
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-31 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0028 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0016 |
0.16 |