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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0045 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0049 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0059 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-03-24 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0109 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0236 |
-2.80 |
| 2026-03-20 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0043 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0081 |
-0.95 |
| 2026-03-18 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0038 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0053 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0051 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0053 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0030 |
0.35 |
| 2026-03-11 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0087 |
1.02 |
| 2026-03-10 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0071 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0100 |
-1.17 |
| 2026-03-06 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0068 |
0.80 |
| 2026-03-05 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0027 |
0.32 |