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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何英慧
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0049 |
0.48 |
| 2026-01-15 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2026-01-14 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0080 |
0.79 |
| 2026-01-13 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0087 |
-0.85 |
| 2026-01-12 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0098 |
0.97 |
| 2026-01-09 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0091 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0104 |
-1.03 |
| 2026-01-07 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0149 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0154 |
-1.53 |
| 2025-12-30 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0034 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0064 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0169 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0170 |
-1.71 |