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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何英慧
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0114 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0097 |
1.00 |
| 2026-02-11 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0070 |
-0.72 |
| 2026-02-10 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0294 |
3.11 |
| 2026-02-06 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0092 |
-0.96 |
| 2026-02-05 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0187 |
-1.92 |
| 2026-02-04 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2026-02-03 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0149 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0284 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0230 |
-2.26 |
| 2026-01-29 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0118 |
1.17 |
| 2026-01-27 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2026-01-23 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0089 |
-0.87 |
| 2026-01-21 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0051 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0116 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0075 |
0.74 |