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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何英慧
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0034 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0171 |
-1.97 |
| 2026-04-01 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0210 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0132 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0174 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0118 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0167 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0236 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0113 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0249 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0119 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0068 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0056 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0105 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0119 |
-1.28 |
| 2026-03-10 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0121 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0127 |
-1.36 |