加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0259 |
-1.94 |
| 2026-04-01 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0411 |
3.18 |
| 2026-03-31 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0304 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0141 |
1.08 |
| 2026-03-27 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0148 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0311 |
-2.35 |
| 2026-03-25 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0353 |
2.74 |
| 2026-03-24 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0359 |
2.86 |
| 2026-03-23 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0430 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0188 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0626 |
-4.54 |
| 2026-03-18 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0096 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0368 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0073 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0297 |
-2.06 |
| 2026-03-12 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0079 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0320 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0296 |
-2.04 |