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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷子涵,秦毅
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.63亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0049 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0086 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0022 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0044 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0040 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0049 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0057 |
0.71 |
| 2026-03-23 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0171 |
-2.08 |
| 2026-03-20 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0031 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0149 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2026-03-17 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0072 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0092 |
-1.07 |
| 2026-03-13 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0041 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0057 |
0.66 |
| 2026-03-11 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0114 |
1.35 |
| 2026-03-10 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0070 |
-0.82 |
| 2026-03-06 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0041 |
0.48 |