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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾超
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0122 |
-1.49 |
| 2026-02-12 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0025 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0015 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0183 |
2.29 |
| 2026-02-06 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0062 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0102 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2026-02-03 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0122 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0267 |
-3.21 |
| 2026-01-30 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0095 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0096 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0162 |
1.94 |
| 2026-01-27 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0121 |
1.47 |
| 2026-01-26 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0100 |
1.23 |
| 2026-01-20 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0067 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0031 |
-0.38 |