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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0053 |
-0.61 |
| 2026-01-15 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0067 |
-0.77 |
| 2026-01-14 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0201 |
2.35 |
| 2026-01-12 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0106 |
1.26 |
| 2026-01-09 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0155 |
1.87 |
| 2026-01-08 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0155 |
1.90 |
| 2026-01-06 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0179 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0322 |
4.21 |
| 2025-12-31 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0057 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0095 |
-1.22 |
| 2025-12-26 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0020 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0041 |
-0.52 |
| 2025-12-23 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0051 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0091 |
-1.14 |
| 2025-12-19 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0142 |
1.81 |
| 2025-12-18 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0002 |
-0.03 |