加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0300 |
-2.27 |
| 2026-02-12 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0076 |
0.58 |
| 2026-02-11 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0170 |
-1.28 |
| 2026-02-10 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0444 |
3.45 |
| 2026-02-09 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0453 |
3.65 |
| 2026-02-06 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0264 |
-2.08 |
| 2026-02-05 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0718 |
-5.33 |
| 2026-02-03 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0244 |
1.84 |
| 2026-02-02 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0514 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0300 |
-2.14 |
| 2026-01-29 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0137 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0204 |
-1.45 |
| 2026-01-27 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0107 |
0.76 |
| 2026-01-26 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0313 |
-2.19 |
| 2026-01-23 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0132 |
0.93 |
| 2026-01-22 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0162 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-20 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0133 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0252 |
-1.75 |