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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0338 |
2.31 |
| 2026-01-13 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0247 |
1.72 |
| 2026-01-12 |
1.4379 |
1.4379 |
0.1414 |
10.91 |
| 2026-01-09 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0733 |
5.99 |
| 2026-01-08 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0142 |
1.17 |
| 2026-01-07 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0163 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0588 |
5.15 |
| 2025-12-31 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0189 |
1.68 |
| 2025-12-30 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0106 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0211 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0110 |
-0.99 |