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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范义,何家琪
- 成立日期：
- 2021-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-15 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01 |