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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0127 |
-1.64 |
| 2026-04-01 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0206 |
2.73 |
| 2026-03-31 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0130 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0041 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0125 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0107 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0166 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0272 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0223 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0067 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0088 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0091 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0075 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0147 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0093 |
-1.14 |