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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴鹏
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0180 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0139 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.8708 |
1.8708 |
0.0082 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0281 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0099 |
0.54 |
| 2026-02-04 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0125 |
0.69 |
| 2026-02-03 |
1.8138 |
1.8138 |
0.0194 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
1.7944 |
1.7944 |
-0.0423 |
-2.30 |
| 2026-01-30 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0087 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0256 |
1.41 |
| 2026-01-28 |
1.8198 |
1.8198 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.8117 |
1.8117 |
0.0107 |
0.59 |
| 2026-01-23 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0072 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0094 |
0.52 |
| 2026-01-19 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0001 |
0.01 |