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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴鹏
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0075 |
-0.40 |
| 2026-01-09 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
1.8725 |
1.8725 |
-0.0088 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0064 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0361 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0476 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0085 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0081 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0071 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.8155 |
1.8155 |
0.0117 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0133 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0125 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0153 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0099 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0185 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0057 |
0.32 |
| 2025-12-12 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0187 |
1.07 |