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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2021-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-27 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-05-24 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-23 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-22 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-05-21 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-24 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-12-23 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-12-22 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-21 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-12-20 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-12-17 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-15 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0006 |
0.06 |
| 2021-11-12 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-11 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-11-10 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-09 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-11-08 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0011 |
0.11 |
| 2021-11-05 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0017 |
0.17 |
| 2021-11-04 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-03 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0000 |
0.00 |