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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董晗
- 成立日期：
- 2021-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0143 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0195 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0286 |
-2.54 |
| 2026-03-30 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0142 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0205 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0228 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0231 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0286 |
-2.57 |
| 2026-03-20 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0344 |
-3.00 |
| 2026-03-18 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0154 |
1.36 |
| 2026-03-17 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0284 |
-2.45 |
| 2026-03-16 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0160 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0159 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0185 |
-1.52 |
| 2026-03-10 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0264 |
2.22 |
| 2026-03-09 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0282 |
-2.32 |