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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0261 |
-2.10 |
| 2026-04-02 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0186 |
-1.47 |
| 2026-04-01 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0149 |
-1.17 |
| 2026-03-31 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0501 |
-3.78 |
| 2026-03-30 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0134 |
-1.00 |
| 2026-03-27 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0246 |
1.87 |
| 2026-03-26 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0108 |
0.83 |
| 2026-03-25 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0125 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0120 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0206 |
-1.58 |
| 2026-03-20 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0411 |
3.26 |
| 2026-03-19 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0366 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0089 |
-0.68 |
| 2026-03-17 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0380 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0142 |
-1.05 |
| 2026-03-13 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0394 |
2.97 |
| 2026-03-10 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0187 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0085 |
0.66 |