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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0265 |
-2.10 |
| 2026-04-02 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0188 |
-1.47 |
| 2026-04-01 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0151 |
-1.17 |
| 2026-03-31 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0509 |
-3.78 |
| 2026-03-30 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0135 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0250 |
1.87 |
| 2026-03-26 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0109 |
0.82 |
| 2026-03-25 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0127 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0122 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0209 |
-1.58 |
| 2026-03-20 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0418 |
3.27 |
| 2026-03-19 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0371 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0091 |
-0.69 |
| 2026-03-17 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0385 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0144 |
-1.05 |
| 2026-03-13 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0399 |
2.97 |
| 2026-03-10 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0189 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0087 |
0.66 |