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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-03-20 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0048 |
-0.46 |