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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-03-20 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0029 |
-0.26 |