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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2026-04-02 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0091 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0256 |
2.93 |
| 2026-03-31 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0144 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0075 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0068 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0232 |
-2.55 |
| 2026-03-25 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0097 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0208 |
2.36 |
| 2026-03-23 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0407 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0079 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0301 |
-3.14 |
| 2026-03-18 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0158 |
-1.62 |
| 2026-03-16 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0072 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0161 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0110 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0155 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0123 |
-1.25 |